ЧП сомнительная сделка. Проверка кассовой дисциплины
Доброй ночи . Подскажите как правильно поступить в данной ситуации. Я - новичек в бухгалтерии )
Работаю у ЧП 6 день . Общая система налогообложения. Сегодня получила требование из банка о предоставлении документов на проверку ( кассовая дисциплина) . Перед сдачей документов решила пересмотреть кассу и нашла интересную операцию . Суть ее такова:
1. Иванов как ФЛ вносит в кассу ИП Иванова( т.е. себе, "ложу в другой карман") 1 600 000 рублей с формулировкой пополнение оборотных средств . проводки : 50-76,5
2. Далее выдает себе э ту сумму в подотчет 71-50
3. В авансовом отчете КВИТАНЦИЯ К ПКО на сумму 1 600 000 без ндс ( основание предоплата по договору ..... от ...... ) от фирмы ИКС 60- 71
4. Через 2 недели сумма 1 600 000 руб. возвращается на банковский счет ИП ( согласно соглашения о расторжении договора поставки ) 51-60
5. ИП Иванов выдает Иванову 1 600 000 по РКО С Формулировкой " на личные нужды" 76,5-50
Меня смущает сумма 1 600 000 , и квитанция ПКО от ФИРМЫ ИКС ведь предел расчета наличными 100 т.р.
директора в данный момент нет , и не будет еще 10 дней, никто мне вразумительного ответа по этой сделки не дает ( .
Мне нести кассовую книгу в банк ? И какие вопросы могут возникнуть у инспектора ?
Заранее спасибо .
Работаю у ЧП 6 день . Общая система налогообложения. Сегодня получила требование из банка о предоставлении документов на проверку ( кассовая дисциплина) . Перед сдачей документов решила пересмотреть кассу и нашла интересную операцию . Суть ее такова:
1. Иванов как ФЛ вносит в кассу ИП Иванова( т.е. себе, "ложу в другой карман") 1 600 000 рублей с формулировкой пополнение оборотных средств . проводки : 50-76,5
2. Далее выдает себе э ту сумму в подотчет 71-50
3. В авансовом отчете КВИТАНЦИЯ К ПКО на сумму 1 600 000 без ндс ( основание предоплата по договору ..... от ...... ) от фирмы ИКС 60- 71
4. Через 2 недели сумма 1 600 000 руб. возвращается на банковский счет ИП ( согласно соглашения о расторжении договора поставки ) 51-60
5. ИП Иванов выдает Иванову 1 600 000 по РКО С Формулировкой " на личные нужды" 76,5-50
Меня смущает сумма 1 600 000 , и квитанция ПКО от ФИРМЫ ИКС ведь предел расчета наличными 100 т.р.
директора в данный момент нет , и не будет еще 10 дней, никто мне вразумительного ответа по этой сделки не дает ( .
Мне нести кассовую книгу в банк ? И какие вопросы могут возникнуть у инспектора ?
Заранее спасибо .
Comments
-
Перед вами махровая ничем не прикрытая схема обналички (вернее обратная ее сторона, когда клиент получает процент с передаваемых им наличных денег, позже возвращаемых ему безналом). Вообще-то это должно смущать куда больше, чем предел расчета наличными. Вот эти вопросы у инспектора и возникнут.
-
и что мне делать ? какие есть варианты ? или сразу увольняться ? ( я так понимаю вопросы возникнут к ИП и ко мне как бухгалтеру , хотя я этой сделки не оформляла
-
1. По любому созвониться с директором и поставить его в известность, что банк запрашивает документы и возможгы вот по этой сделки вопросы. Объяснить ему, что в сфере борьбы с легализацией сомнительных доходов, высока вероятность передачи банком информации по сделке в компетентные органы.
2. Получить от него внятные распоряжения, и действовать в соответствии с ними.
