Как оформлять сдачу кассиром выручки руководителю для инкассации в банк?

Comments

• Ермакова Кеша, добрый день!
  

  Цитата: и сразу же делается расходный ордер для отнесения этой суммы в банк.

  Расходный ордер составляется датой, когда фактически была сдана выручка в банк. После того, как выручка сдана, к РКО подшейте квитанцию из банка.
• Цитата: кассир сдает выручку руководителю для последующей инкассации в банк, эта сумма указывается в кассовой книге по природному ордеру и сразу же делается расходный ордер для отнесения этой суммы в банк. Верно ли это?

  Добрый день.
  Это верно, если все происходит в один день. То есть дата расходного ордера должна совпадать с датой сдачи средств в банк. Если ваша организация малое предприятие, но можно не создавать лимит остатка денег в кассе (приказ об этом нужен), или создать лимит достаточный, чтобы деньги в кассе могли находиться до дня сдачи в банк. Банк выдаст квитанцию о внесении денег на счет - в этот день делаем расходный ордер.
• Огромное спасибо
  
  Огромное спасибо. Еще вопрос: если кассир после смены сам относит выручку в банк, это же все равно должно отражаться в кассовой книге?
• Кто бы не сдавал выручку, ВСЕ движения денежных средств должны быть отражены в главной книге.